嘉实信用债券C(070026)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实信用债券C(070026)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-4-19

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-4-19	2016-4-19	2016-4-19	2016-4-20	1.1390	1.1390	0.152元
2	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-21	1.1490	1.1490	0.163元
3	2015	分红	2015-7-16	2015-7-16	2015-7-16	2015-7-17	1.1290	1.1290	0.243元
4	2015	分红	2015-4-21	2015-4-21	2015-4-21	2015-4-22	1.1160	1.1160	0.065元
5	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.1000	1.1000	0.112元
6	2013	分红	2013-7-16	2013-7-16	2013-7-16	2013-7-17	1.0010	1.0010	0.05元
7	2013	分红	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-19	1.0120	1.0120	0.2元
8	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	1.0110	1.0110	0.1元
9	2012	分红	2012-10-29	2012-10-29	2012-10-29	2012-10-30	1.0100	1.0100	0.08元
10	2012	分红	2012-8-27	2012-8-27	2012-8-27	2012-8-28	1.0110	1.0110	0.13元
11	2012	分红	2012-6-20	2012-6-20	2012-6-20	2012-6-21	1.0280	1.0280	0.15元
12	2012	分红	2012-2-17	2012-2-17	2012-2-17	2012-2-20	1.0100	1.0100	0.14元
13	2011	分红	2011-11-15	2011-11-15	2011-11-15	2011-11-16	1.0100	1.0100	0.14元
累计分红：每10份分红 1.725 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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