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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,219,410.73 | 15,697,989.10 | 8,759,913.12 | 4,137,094.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,212,930.26 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 768,400,113.48 | 723,016,558.02 | 1,309,856,539.09 | 782,617,707.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
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