嘉实多元B(070016)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实多元B(070016)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.1610	1.1610	0.114元
2	2014	分红	2014-10-27	2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	1.0830	1.0830	0.12元
3	2014	分红	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-21	1.0510	1.0510	0.18元
4	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	1.0140	1.0140	0.098元
5	2013	分红	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-19	1.0790	1.0790	0.1元
6	2012	分红	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-11	1.0790	1.0790	0.1元
7	2012	分红	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-17	1.0510	1.0510	0.1元
8	2012	分红	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-17	1.0380	1.0380	0.187元
9	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	1.0670	1.0670	0.1元
10	2010	分红	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-18	1.0700	1.0700	0.21元
11	2010	分红	2010-7-28	2010-7-28	2010-7-28	2010-7-29	1.0640	1.0640	0.25元
12	2010	分红	2010-4-8	2010-4-8	2010-4-8	2010-4-9	1.0750	1.0750	0.33元
13	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	1.0770	1.0770	0.4元
14	2009	分红	2009-7-7	2009-7-7	2009-7-7	2009-7-8	1.0750	1.0750	0.1元
15	2009	分红	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-8	1.0280	1.0280	0.1元
16	2009	分红	2009-2-25	2009-2-25	2009-2-25	2009-2-26	1.0300	1.0300	0.06元
17	2008	分红	2008-12-24	2008-12-24	2008-12-24	2008-12-25	1.0410	1.0410	0.13元
累计分红：每10份分红 2.679 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。