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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,293,961.20 | -2,617,192.58 | -2,864,392.58 | 17,062,235.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,994,015.08 | 0.00 | 18,139,074.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,118,177.95 | 159,896,727.29 | 157,639,330.85 | 275,586,889.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 13.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.31 | 0.00 | 66.06 |
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