国泰金龙债券C(020012)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金龙债券C(020012)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-26	1.0210	1.0210	1.22元
2	2013	分红	2013-12-27	2013-12-27	2013-12-27	2013-12-30	1.0010	1.0010	0.38元
3	2013	分红	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-22	1.0200	1.0200	0.475元
4	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	1.0370	1.0370	0.45元
5	2010	分红	2010-1-13	2010-1-13	2010-1-13	2010-1-14	1.0150	1.0150	0.44元
6	2009	分红	2009-2-26	2009-2-26	2009-2-26	2009-2-27	1.0090	1.0090	0.4元
7	2008	分红	2008-12-29	2008-12-29	2008-12-29	2008-12-30	1.0720	1.0720	0.2元
8	2008	分红	2008-11-11	2008-11-11	2008-11-11	2008-11-12	1.0830	1.0830	0.2元
累计分红：每10份分红 3.765 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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