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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,392,992.98 | 3,940,599.17 | 2,692,393.47 | 3,607,489.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,070,161.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 192,952,400.16 | 199,590,354.50 | 266,771,644.65 | 185,069,090.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 102.28 | 0.00 | 0.00 |
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