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中银惠利半年定期详情
中银惠利半年定期开放债券(000372)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-5-262015-5-262015-5-262015-5-281.04601.04600.45元
22014分红2014-11-122014-11-122014-11-122014-11-141.05501.05500.45元
32014分红2014-5-222014-5-222014-5-222014-5-231.02601.02600.3元
累计分红:每10份分红 1.2
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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