中银惠利半年定期开放债券(000372)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银惠利半年定期开放债券(000372)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-5-26	2015-5-26	2015-5-26	2015-5-28	1.0460	1.0460	0.45元
2	2014	分红	2014-11-12	2014-11-12	2014-11-12	2014-11-14	1.0550	1.0550	0.45元
3	2014	分红	2014-5-22	2014-5-22	2014-5-22	2014-5-23	1.0260	1.0260	0.3元
累计分红：每10份分红 1.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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