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中银惠利半年定期详情
中银惠利半年定期开放债券(000372)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)85,537,612.5054,361,177.4663,259,690.7967,382,128.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,448,521,064.307,323,827,112.194,792,096,969.854,737,442,558.52
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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