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| 更新日期：2016-12-29 |
| 序号 | 年度 | 类型 | 权益登记日 | 除息/拆分日 | 红利转投日 | 现金红利 发放日 |
除息/拆分 日净值 |
红利转投 基准净值 |
每十份分红金额 /拆分比例 |
| 1 | 2016 | 分红 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05元 |
| 2 | 2016 | 分红 | 2016-9-14 | 2016-9-19 | 2016-9-19 | 2016-9-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.07元 |
| 3 | 2016 | 分红 | 2016-7-14 | 2016-7-15 | 2016-7-15 | 2016-7-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.04元 |
| 4 | 2016 | 分红 | 2016-6-17 | 2016-6-20 | 2016-6-20 | 2016-6-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04元 |
| 5 | 2016 | 分红 | 2016-5-10 | 2016-5-11 | 2016-5-11 | 2016-5-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.07元 |
| 6 | 2016 | 分红 | 2016-4-12 | 2016-4-13 | 2016-4-13 | 2016-4-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.03元 |
| 7 | 2016 | 分红 | 2016-3-10 | 2016-3-11 | 2016-3-11 | 2016-3-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06元 |
| 8 | 2016 | 分红 | 2016-2-18 | 2016-2-19 | 2016-2-19 | 2016-2-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.08元 |
| 9 | 2016 | 分红 | 2016-1-18 | 2016-1-19 | 2016-1-19 | 2016-1-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.07元 |
| 10 | 2015 | 分红 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.05元 |
| 11 | 2015 | 分红 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06元 |
| 12 | 2015 | 分红 | 2015-9-16 | 2015-9-17 | 2015-9-17 | 2015-9-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.05元 |
| 13 | 2015 | 分红 | 2015-8-17 | 2015-8-18 | 2015-8-18 | 2015-8-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.05元 |
| 14 | 2015 | 分红 | 2015-7-16 | 2015-7-17 | 2015-7-17 | 2015-7-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.05元 |
| 15 | 2015 | 分红 | 2015-5-18 | 2015-5-19 | 2015-5-19 | 2015-5-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.1元 |
| 16 | 2015 | 分红 | 2015-4-15 | 2015-4-16 | 2015-4-16 | 2015-4-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.09元 |
| 17 | 2015 | 分红 | 2015-3-13 | 2015-3-16 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.11元 |
| 18 | 2015 | 分红 | 2015-1-16 | 2015-1-19 | 2015-1-19 | 2015-1-21 | 1.0340 | 1.0340 | 0.12元 |
| 19 | 2014 | 分红 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11元 |
| 20 | 2014 | 分红 | 2014-6-17 | 2014-6-18 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11元 |
| 21 | 2014 | 分红 | 2014-5-15 | 2014-5-16 | 2014-5-16 | 2014-5-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09元 |
| 22 | 2013 | 分红 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.05元 |
| 23 | 2013 | 分红 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 本次分红只有 现金分红方式 | 2013-10-21 | 1.0080 | 0.06元 | |
| 累计分红：每10份分红 1.61 元 | |||||||||
| 注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。 | |||||||||
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