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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,544,677.93 | 6,010,074.64 | 2,565,041.68 | 14,074,172.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,074,096.43 | 0.00 | 2,541,622.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 577,296,196.88 | 329,690,908.56 | 203,395,190.09 | 235,207,916.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 8.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 20.85 |
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