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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 105,681.73 | 101,044.69 | 22,949.16 | 1,074,987.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,400.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,341,579.24 | 25,134,895.05 | 25,507,880.46 | 25,342,227.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 |
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