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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,229,867.56 | 27,824,725.48 | 4,290,965.31 | 58,773,980.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 238,383,363.26 | 0.00 | 196,404,056.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,460,652,675.04 | 1,127,173,872.91 | 1,298,106,492.40 | 1,020,885,125.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 15.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.01 | 0.00 | 61.66 |
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