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国投瑞银瑞泽中证详情
国投瑞银瑞泽中证创业成长A(150213)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)19,543,484.77-40,924,729.86-3,818,039.452,621,132.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,224,948,193.671,666,795,414.61713,464,219.89166,546,125.15
期末单位基金资产净值(元)0.760.760.750.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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