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| 2015-03-23 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,477,500.04 | 3,929,203.80 | 1,014,152.84 | 1,252,471.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,203,958.50 | 0.00 | 3,344,167.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,670,880.78 | 26,804,479.07 | 32,925,308.18 | 31,163,140.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.73 | 1.27 | 1.29 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 2.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 11.98 |
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