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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,794,913.72 | -640.39 | 3.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -243.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 495,597,287.23 | 516.85 | 302.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
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