 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,037,569.15 | 311,440.62 | 46,698.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,636.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,956,597.47 | 9,986.51 | 29,028,958.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
Copyright © U8基金网