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招商安益保本混合详情
招商安益保本混合(001531)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)30,922,962.7934,633,562.0017,709,018.4316,374,543.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,959,064.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,472,722,021.581,481,969,845.091,527,558,270.961,609,037,011.68
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.200.000.00

 
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