2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,962,710.35 | 12,443,518.44 | 6,987,748.04 | 6,473,627.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,517,465.26 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 498,654,436.03 | 755,905,579.70 | 1,050,373,715.55 | 434,249,666.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
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