报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,648.13	100.00%
2	股票	4,502.74	79.72%
3	非国债债券	741.17	13.12%
4	债券	741.17	13.12%
5	可转换债券	741.17	13.12%
6	银行存款	439.65	7.78%
7	国债及货币资金	439.65	7.78%
8	其它资产	45.43	0.80%
9	应收证券清算款	38.12	0.68%
10	交易保证金	5.43	0.10%
11	应收利息	1.84	0.03%
12	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,932.24	100.00%
2	股票	5,321.62	76.77%
3	债券	1,159.99	16.73%
4	非国债债券	959.01	13.83%
5	可转换债券	959.01	13.83%
6	国债及货币资金	514.23	7.41%
7	银行存款	313.25	4.52%
8	其它资产	233.69	3.37%
9	应收证券清算款	220.08	3.17%
10	交易保证金	7.34	0.11%
11	应收利息	5.49	0.08%
12	应收申购款	0.77	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,680.56	100.00%
2	股票	5,762.67	75.03%
3	买入返售证券	1,250.00	16.27%
4	国债及货币资金	654.65	8.52%
5	债券	562.88	7.33%
6	其它资产	547.32	7.13%
7	应收证券清算款	535.03	6.97%
8	银行存款	353.50	4.60%
9	可转换债券	261.73	3.41%
10	非国债债券	261.73	3.40%
11	交易保证金	6.46	0.08%
12	应收利息	5.72	0.07%
13	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,804.37	100.00%
2	股票	6,031.57	40.74%
3	买入返售证券	5,200.01	35.12%
4	其它资产	2,363.41	15.96%
5	应收申购款	2,356.36	15.92%
6	国债及货币资金	1,906.91	12.88%
7	银行存款	1,757.57	11.87%
8	债券	403.47	2.73%
9	可转换债券	254.13	1.72%
10	非国债债券	254.13	1.71%
11	交易保证金	4.66	0.03%
12	应收利息	2.40	0.02%