报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,763.45	100.00%
2	股票	14,904.31	94.55%
3	银行存款	1,596.92	10.13%
4	国债及货币资金	1,596.92	10.13%
5	其它资产	34.80	0.22%
6	交易保证金	19.83	0.13%
7	应收证券清算款	8.47	0.05%
8	应收申购款	6.14	0.04%
9	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,337.03	100.00%
2	股票	9,077.07	63.31%
3	银行存款	5,683.42	39.64%
4	国债及货币资金	5,683.42	39.64%
5	其它资产	19.65	0.14%
6	交易保证金	18.36	0.13%
7	应收利息	1.13	0.01%
8	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,075.59	100.00%
2	股票	11,178.35	69.54%
3	银行存款	4,561.28	28.37%
4	国债及货币资金	4,561.28	28.37%
5	其它资产	570.85	3.55%
6	应收证券清算款	521.51	3.24%
7	交易保证金	47.99	0.30%
8	应收申购款	0.85	0.01%
9	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,779.83	100.00%
2	股票	10,222.64	64.78%
3	银行存款	5,652.69	35.82%
4	国债及货币资金	5,652.69	35.82%
5	其它资产	105.68	0.67%
6	交易保证金	90.30	0.57%
7	应收证券清算款	11.19	0.07%
8	应收申购款	2.87	0.02%
9	应收利息	1.31	0.01%