报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,714.95	100.00%
2	股票	4,282.55	90.83%
3	银行存款	389.27	8.26%
4	国债及货币资金	389.27	8.25%
5	其它资产	89.58	1.90%
6	应收证券清算款	85.29	1.81%
7	应收申购款	2.80	0.06%
8	交易保证金	1.41	0.03%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,930.60	100.00%
2	股票	4,344.03	88.10%
3	银行存款	631.74	12.81%
4	国债及货币资金	631.74	12.81%
5	其它资产	17.98	0.36%
6	应收申购款	16.10	0.33%
7	交易保证金	1.73	0.04%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,859.19	100.00%
2	股票	4,151.39	85.43%
3	银行存款	765.91	15.76%
4	国债及货币资金	765.91	15.76%
5	其它资产	4.29	0.09%
6	应收申购款	2.82	0.06%
7	交易保证金	1.32	0.03%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,069.00	100.00%
2	股票	5,466.81	90.08%
3	银行存款	699.13	11.52%
4	国债及货币资金	699.13	11.51%
5	其它资产	7.68	0.13%
6	应收申购款	5.66	0.09%
7	交易保证金	1.82	0.03%
8	应收利息	0.20	0.00%