报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,566.46	100.00%
2	债券	5,406.04	97.12%
3	非国债债券	4,336.70	77.90%
4	金融债券	2,056.90	36.95%
5	政策性金融债券	2,056.90	36.95%
6	企业债券	1,762.25	31.66%
7	国债及货币资金	1,081.34	19.42%
8	中期票据	517.55	9.30%
9	其它资产	101.31	1.82%
10	买入返售证券	100.00	1.80%
11	应收利息	89.60	1.61%
12	股票	47.13	0.85%
13	银行存款	12.00	0.22%
14	应收证券清算款	10.00	0.18%
15	交易保证金	1.70	0.03%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,131.05	100.00%
2	债券	4,637.35	90.38%
3	非国债债券	3,620.98	70.56%
4	企业债券	2,086.53	40.66%
5	国债及货币资金	1,926.86	37.55%
6	政策性金融债券	1,031.50	20.10%
7	金融债券	1,031.50	20.10%
8	银行存款	910.49	17.74%
9	短期融资券	502.95	9.80%
10	股票	423.21	8.25%
11	其它资产	126.81	2.47%
12	应收利息	123.77	2.41%
13	交易保证金	2.69	0.05%
14	应收申购款	0.35	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	7,237.54	116.31%
2	债券	7,237.54	116.31%
3	资产净值	6,222.59	100.00%
4	企业债券	5,634.96	90.56%
5	中期票据	1,602.58	25.75%
6	银行存款	344.11	5.53%
7	国债及货币资金	344.11	5.53%
8	股票	337.78	5.43%
9	其它资产	303.09	4.87%
10	应收利息	211.34	3.40%
11	应收证券清算款	88.64	1.42%
12	交易保证金	3.05	0.05%
13	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,982.62	100.00%
2	债券	7,200.77	90.21%
3	非国债债券	6,693.57	83.85%
4	企业债券	5,100.91	63.90%
5	中期票据	1,592.66	19.95%
6	其它资产	1,377.29	17.25%
7	应收申购款	1,253.82	15.71%
8	国债及货币资金	963.15	12.06%
9	股票	538.01	6.74%
10	银行存款	455.95	5.71%
11	应收利息	121.87	1.53%
12	交易保证金	1.60	0.02%