报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,315.28	100.00%
2	股票	13,723.81	67.55%
3	买入返售证券	4,100.00	20.18%
4	银行存款	1,214.34	5.98%
5	国债及货币资金	1,214.34	5.97%
6	债券	1,155.88	5.69%
7	非国债债券	1,155.88	5.68%
8	企业债券	1,153.88	5.68%
9	其它资产	331.78	1.63%
10	应收证券清算款	284.89	1.40%
11	应收利息	27.95	0.14%
12	交易保证金	16.77	0.08%
13	应收申购款	2.16	0.01%
14	可转换债券	2.00	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,916.98	100.00%
2	股票	14,851.62	74.57%
3	买入返售证券	3,800.00	19.08%
4	银行存款	2,086.51	10.48%
5	国债及货币资金	2,086.51	10.47%
6	其它资产	167.88	0.84%
7	应收证券清算款	136.41	0.68%
8	交易保证金	18.74	0.09%
9	应收申购款	11.37	0.06%
10	应收利息	1.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,964.17	100.00%
2	股票	14,906.18	74.66%
3	银行存款	3,407.91	17.07%
4	国债及货币资金	3,407.91	17.07%
5	其它资产	1,317.14	6.60%
6	应收证券清算款	1,271.35	6.37%
7	买入返售证券	1,000.00	5.01%
8	交易保证金	43.62	0.22%
9	应收利息	1.29	0.01%
10	应收申购款	0.88	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,865.59	100.00%
2	股票	13,229.57	60.50%
3	买入返售证券	4,500.00	20.58%
4	银行存款	2,772.60	12.68%
5	国债及货币资金	2,772.60	12.68%
6	其它资产	1,549.71	7.09%
7	应收证券清算款	1,502.78	6.87%
8	交易保证金	41.20	0.19%
9	应收申购款	4.26	0.02%
10	应收利息	1.47	0.01%