报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,701.90	100.00%
2	股票	12,480.12	79.48%
3	银行存款	2,276.17	14.50%
4	国债及货币资金	2,276.17	14.49%
5	非国债债券	1,236.27	7.87%
6	债券	1,236.27	7.87%
7	可转换债券	1,236.27	7.87%
8	其它资产	130.60	0.83%
9	应收证券清算款	96.64	0.62%
10	交易保证金	28.27	0.18%
11	应收申购款	3.11	0.02%
12	应收利息	2.57	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,808.83	100.00%
2	股票	13,162.85	78.31%
3	银行存款	2,315.04	13.77%
4	国债及货币资金	2,315.04	13.77%
5	可转换债券	1,689.86	10.05%
6	债券	1,689.86	10.05%
7	非国债债券	1,689.86	10.05%
8	其它资产	211.33	1.26%
9	应收证券清算款	91.33	0.54%
10	应收申购款	68.57	0.41%
11	交易保证金	49.35	0.29%
12	应收利息	2.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,861.35	100.00%
2	股票	14,701.43	77.94%
3	银行存款	2,504.73	13.28%
4	国债及货币资金	2,504.73	13.27%
5	债券	1,817.37	9.64%
6	可转换债券	1,817.37	9.64%
7	非国债债券	1,817.37	9.63%
8	其它资产	658.82	3.49%
9	应收证券清算款	517.29	2.74%
10	应收申购款	96.54	0.51%
11	交易保证金	43.72	0.23%
12	应收利息	1.27	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,050.22	100.00%
2	股票	21,582.25	79.79%
3	银行存款	7,512.45	27.77%
4	国债及货币资金	7,512.45	27.77%
5	其它资产	140.98	0.52%
6	应收申购款	119.37	0.44%
7	交易保证金	19.95	0.07%
8	应收利息	1.65	0.01%