报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,776.20	100.00%
2	股票	36,546.75	87.48%
3	银行存款	6,011.72	14.39%
4	国债及货币资金	6,011.72	14.39%
5	其它资产	36.75	0.09%
6	交易保证金	28.23	0.07%
7	应收申购款	7.07	0.02%
8	应收利息	1.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,165.78	100.00%
2	股票	35,543.57	90.75%
3	银行存款	2,723.47	6.95%
4	国债及货币资金	2,723.47	6.95%
5	其它资产	1,570.66	4.01%
6	应收证券清算款	1,499.57	3.83%
7	交易保证金	57.10	0.15%
8	应收申购款	13.34	0.03%
9	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,358.47	100.00%
2	股票	50,492.51	94.63%
3	银行存款	4,381.21	8.21%
4	国债及货币资金	4,381.21	8.21%
5	其它资产	627.52	1.18%
6	应收证券清算款	561.43	1.05%
7	交易保证金	59.26	0.11%
8	应收申购款	5.78	0.01%
9	应收利息	1.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,939.56	100.00%
2	股票	42,985.82	91.58%
3	银行存款	6,133.57	13.07%
4	国债及货币资金	6,133.57	13.06%
5	其它资产	84.60	0.18%
6	交易保证金	58.31	0.12%
7	应收申购款	25.24	0.05%
8	应收利息	1.04	0.00%