报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,150.64	100.00%
2	债券	295,374.27	82.01%
3	非国债债券	289,586.84	80.40%
4	企业债券	197,471.19	54.83%
5	买入返售证券	84,993.03	23.60%
6	股票	67,190.96	18.66%
7	可转换债券	35,905.05	9.97%
8	短期融资券	31,139.00	8.65%
9	金融债券	21,083.00	5.85%
10	政策性金融债券	21,083.00	5.85%
11	其它资产	8,071.92	2.24%
12	国债及货币资金	7,524.52	2.08%
13	应收利息	6,254.59	1.74%
14	同业存单	2,955.30	0.82%
15	应收证券清算款	1,802.00	0.50%
16	银行存款	1,737.09	0.48%
17	中期票据	1,033.30	0.29%
18	交易保证金	9.16	0.00%
19	应收申购款	6.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,205.62	100.00%
2	债券	285,123.01	97.91%
3	非国债债券	279,408.62	95.94%
4	企业债券	181,143.26	62.20%
5	股票	58,811.43	20.20%
6	短期融资券	43,967.80	15.10%
7	可转换债券	35,225.36	12.10%
8	金融债券	18,059.60	6.20%
9	政策性金融债券	18,059.60	6.20%
10	国债及货币资金	6,701.37	2.30%
11	其它资产	4,889.30	1.68%
12	应收利息	4,795.53	1.65%
13	中期票据	1,012.60	0.35%
14	银行存款	986.98	0.34%
15	应收申购款	76.74	0.03%
16	交易保证金	17.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,051.62	100.00%
2	债券	279,806.29	88.81%
3	非国债债券	274,082.04	86.99%
4	企业债券	182,002.87	57.77%
5	股票	62,277.66	19.77%
6	短期融资券	39,046.70	12.39%
7	可转换债券	33,849.38	10.74%
8	金融债券	18,145.80	5.76%
9	政策性金融债券	18,145.80	5.76%
10	其它资产	7,984.10	2.53%
11	国债及货币资金	6,896.06	2.18%
12	应收利息	3,744.92	1.19%
13	应收证券清算款	2,188.18	0.69%
14	应收申购款	2,030.99	0.64%
15	银行存款	1,171.81	0.37%
16	中期票据	1,037.30	0.33%
17	交易保证金	20.01	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	345,244.18	100.00%
2	债券	278,371.98	80.63%
3	非国债债券	272,640.38	78.97%
4	企业债券	197,294.06	57.15%
5	其它资产	64,569.26	18.70%
6	股票	64,463.69	18.67%
7	应收证券清算款	59,033.34	17.10%
8	可转换债券	29,026.02	8.41%
9	金融债券	23,191.60	6.72%
10	政策性金融债券	23,191.60	6.72%
11	短期融资券	22,104.40	6.40%
12	买入返售证券	10,000.03	2.90%
13	国债及货币资金	9,434.37	2.73%
14	应收利息	5,459.04	1.58%
15	银行存款	3,702.77	1.07%
16	中期票据	1,024.30	0.30%
17	交易保证金	43.88	0.01%
18	应收申购款	33.01	0.01%