报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,043.88	100.00%
2	股票	6,614.88	93.91%
3	银行存款	474.78	6.74%
4	国债及货币资金	474.78	6.74%
5	其它资产	4.64	0.07%
6	应收申购款	3.94	0.06%
7	交易保证金	0.59	0.01%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,252.51	100.00%
2	股票	5,991.83	95.83%
3	银行存款	278.36	4.45%
4	国债及货币资金	278.36	4.45%
5	其它资产	66.37	1.06%
6	应收证券清算款	63.33	1.01%
7	应收申购款	2.23	0.04%
8	交易保证金	0.75	0.01%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,565.49	100.00%
2	股票	6,230.87	94.90%
3	银行存款	409.80	6.24%
4	国债及货币资金	409.80	6.24%
5	其它资产	9.10	0.14%
6	应收申购款	8.68	0.13%
7	交易保证金	0.33	0.01%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,428.97	100.00%
2	股票	5,917.73	92.05%
3	银行存款	565.71	8.80%
4	国债及货币资金	565.71	8.79%
5	其它资产	32.08	0.50%
6	应收申购款	30.64	0.48%
7	交易保证金	1.30	0.02%
8	应收利息	0.14	0.00%