报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,353.06	100.00%
2	股票	13,167.29	91.74%
3	银行存款	1,448.77	10.09%
4	国债及货币资金	1,448.77	10.09%
5	其它资产	209.14	1.46%
6	应收证券清算款	150.63	1.05%
7	应收申购款	46.20	0.32%
8	交易保证金	11.96	0.08%
9	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,088.11	100.00%
2	股票	9,739.79	69.13%
3	银行存款	3,000.84	21.30%
4	国债及货币资金	3,000.84	21.30%
5	其它资产	1,569.05	11.14%
6	应收证券清算款	1,334.61	9.47%
7	应收申购款	219.45	1.56%
8	交易保证金	14.21	0.10%
9	应收利息	0.78	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,246.65	100.00%
2	股票	7,989.78	65.24%
3	银行存款	4,418.85	36.08%
4	国债及货币资金	4,418.85	36.08%
5	其它资产	262.80	2.15%
6	应收证券清算款	222.39	1.82%
7	交易保证金	29.58	0.24%
8	应收申购款	9.97	0.08%
9	应收利息	0.85	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,093.13	100.00%
2	股票	10,346.40	93.27%
3	银行存款	828.82	7.47%
4	国债及货币资金	828.82	7.47%
5	其它资产	36.63	0.33%
6	交易保证金	36.22	0.33%
7	应收申购款	0.21	0.00%
8	应收利息	0.20	0.00%