报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,195.98	100.00%
2	股票	12,147.14	79.94%
3	银行存款	3,185.17	20.96%
4	国债及货币资金	3,185.17	20.96%
5	其它资产	30.19	0.20%
6	交易保证金	28.18	0.19%
7	应收利息	1.68	0.01%
8	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,281.04	100.00%
2	股票	16,928.01	87.80%
3	银行存款	2,489.15	12.91%
4	国债及货币资金	2,489.15	12.90%
5	其它资产	41.22	0.21%
6	交易保证金	39.21	0.20%
7	应收利息	1.32	0.01%
8	应收申购款	0.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,206.62	100.00%
2	股票	17,107.73	89.07%
3	银行存款	1,809.17	9.42%
4	国债及货币资金	1,809.17	9.41%
5	其它资产	617.73	3.22%
6	应收证券清算款	563.05	2.93%
7	交易保证金	52.03	0.27%
8	应收申购款	1.42	0.01%
9	应收利息	1.23	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,992.55	100.00%
2	股票	19,984.41	86.92%
3	银行存款	3,564.90	15.50%
4	国债及货币资金	3,564.90	15.50%
5	其它资产	177.71	0.77%
6	应收证券清算款	95.20	0.41%
7	交易保证金	68.76	0.30%
8	应收申购款	12.08	0.05%
9	应收利息	1.67	0.01%