报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,560.95	100.00%
2	股票	5,056.88	77.08%
3	银行存款	1,555.10	23.70%
4	国债及货币资金	1,555.10	23.70%
5	其它资产	4.90	0.07%
6	应收利息	0.36	0.01%
7	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,818.36	100.00%
2	股票	6,046.09	88.67%
3	银行存款	856.74	12.57%
4	国债及货币资金	856.74	12.56%
5	其它资产	9.85	0.14%
6	交易保证金	6.88	0.10%
7	应收申购款	2.77	0.04%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,933.70	100.00%
2	股票	6,115.83	88.20%
3	银行存款	762.17	10.99%
4	国债及货币资金	762.17	10.99%
5	其它资产	219.19	3.16%
6	应收证券清算款	205.95	2.97%
7	交易保证金	10.52	0.15%
8	应收申购款	2.49	0.04%
9	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,887.20	100.00%
2	股票	6,626.70	84.02%
3	银行存款	1,311.72	16.63%
4	国债及货币资金	1,311.72	16.63%
5	其它资产	101.11	1.28%
6	应收证券清算款	86.68	1.10%
7	交易保证金	9.38	0.12%
8	应收申购款	4.78	0.06%
9	应收利息	0.28	0.00%