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浙商聚盈信用债债详情
浙商聚盈信用债债券C(686869)资产配置
进入浙商聚盈信用债债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,850.49100.00%
2债券4,927.2884.22%
3非国债债券3,976.2267.96%
4企业债券3,707.7763.38%
5国债及货币资金1,858.2731.76%
6银行存款907.2115.51%
7可转换债券268.454.59%
8其它资产98.701.69%
9应收利息97.271.66%
10交易保证金1.430.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值36,488.48100.00%
2非国债债券33,810.7792.66%
3债券33,810.7792.66%
4企业债券26,761.4773.34%
5短期融资券4,029.2011.04%
6金融债券3,020.108.28%
7政策性金融债券3,020.108.28%
8银行存款2,016.235.53%
9国债及货币资金2,016.235.52%
10其它资产738.962.03%
11应收利息736.762.02%
12交易保证金2.190.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券145,337.35134.79%
2非国债债券145,337.35134.78%
3企业债券124,170.64115.16%
4资产净值107,827.71100.00%
5中期票据15,966.0014.81%
6金融债券5,088.004.72%
7政策性金融债券5,088.004.72%
8银行存款4,494.304.17%
9国债及货币资金4,494.304.16%
10其它资产2,789.062.59%
11应收利息2,787.202.58%
12可转换债券112.700.10%
13交易保证金1.860.00%
14应收申购款0.000.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,771.64100.00%
2债券5,215.6590.37%
3非国债债券5,215.6590.36%
4企业债券3,766.3565.26%
5可转换债券660.1311.44%
6短期融资券505.058.75%
7其它资产494.748.57%
8应收证券清算款400.086.93%
9政策性金融债券284.134.92%
10金融债券284.134.92%
11银行存款104.761.82%
12国债及货币资金104.761.81%
13应收利息92.691.61%
14交易保证金1.950.03%
15应收申购款0.020.00%

 
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