报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,850.49	100.00%
2	债券	4,927.28	84.22%
3	非国债债券	3,976.22	67.96%
4	企业债券	3,707.77	63.38%
5	国债及货币资金	1,858.27	31.76%
6	银行存款	907.21	15.51%
7	可转换债券	268.45	4.59%
8	其它资产	98.70	1.69%
9	应收利息	97.27	1.66%
10	交易保证金	1.43	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,488.48	100.00%
2	非国债债券	33,810.77	92.66%
3	债券	33,810.77	92.66%
4	企业债券	26,761.47	73.34%
5	短期融资券	4,029.20	11.04%
6	金融债券	3,020.10	8.28%
7	政策性金融债券	3,020.10	8.28%
8	银行存款	2,016.23	5.53%
9	国债及货币资金	2,016.23	5.52%
10	其它资产	738.96	2.03%
11	应收利息	736.76	2.02%
12	交易保证金	2.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	145,337.35	134.79%
2	非国债债券	145,337.35	134.78%
3	企业债券	124,170.64	115.16%
4	资产净值	107,827.71	100.00%
5	中期票据	15,966.00	14.81%
6	金融债券	5,088.00	4.72%
7	政策性金融债券	5,088.00	4.72%
8	银行存款	4,494.30	4.17%
9	国债及货币资金	4,494.30	4.16%
10	其它资产	2,789.06	2.59%
11	应收利息	2,787.20	2.58%
12	可转换债券	112.70	0.10%
13	交易保证金	1.86	0.00%
14	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,771.64	100.00%
2	债券	5,215.65	90.37%
3	非国债债券	5,215.65	90.36%
4	企业债券	3,766.35	65.26%
5	可转换债券	660.13	11.44%
6	短期融资券	505.05	8.75%
7	其它资产	494.74	8.57%
8	应收证券清算款	400.08	6.93%
9	政策性金融债券	284.13	4.92%
10	金融债券	284.13	4.92%
11	银行存款	104.76	1.82%
12	国债及货币资金	104.76	1.81%
13	应收利息	92.69	1.61%
14	交易保证金	1.95	0.03%
15	应收申购款	0.02	0.00%