报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,585.96	100.00%
2	非国债债券	151,258.21	82.84%
3	债券	151,258.21	82.84%
4	企业债券	69,036.91	37.81%
5	同业存单	44,564.90	24.41%
6	买入返售证券	15,890.07	8.70%
7	金融债券	15,140.50	8.29%
8	政策性金融债券	15,140.50	8.29%
9	中期票据	11,438.70	6.26%
10	短期融资券	11,077.20	6.07%
11	银行存款	6,531.80	3.58%
12	国债及货币资金	6,531.80	3.57%
13	股票	6,361.66	3.48%
14	其它资产	2,741.05	1.50%
15	应收利息	2,717.75	1.49%
16	应收证券清算款	14.85	0.01%
17	交易保证金	8.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	288,515.99	126.55%
2	债券	288,515.99	126.55%
3	资产净值	227,983.06	100.00%
4	企业债券	225,467.99	98.90%
5	中期票据	28,681.40	12.58%
6	短期融资券	21,102.80	9.26%
7	金融债券	13,263.80	5.82%
8	政策性金融债券	13,263.80	5.82%
9	其它资产	7,649.55	3.36%
10	应收利息	6,957.49	3.05%
11	股票	4,551.56	2.00%
12	银行存款	3,877.88	1.70%
13	国债及货币资金	3,877.88	1.70%
14	应收证券清算款	678.31	0.30%
15	交易保证金	13.74	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,036.59	100.00%
2	债券	162,077.18	54.02%
3	非国债债券	162,077.18	54.01%
4	买入返售证券	118,090.43	39.36%
5	短期融资券	68,309.90	22.77%
6	企业债券	67,828.78	22.61%
7	中期票据	15,855.20	5.28%
8	政策性金融债券	10,017.00	3.34%
9	金融债券	10,017.00	3.34%
10	股票	9,085.57	3.03%
11	银行存款	7,375.76	2.46%
12	国债及货币资金	7,375.76	2.45%
13	其它资产	3,669.33	1.22%
14	应收利息	3,327.26	1.11%
15	应收证券清算款	322.60	0.11%
16	可转换债券	66.30	0.02%
17	交易保证金	19.46	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,149.97	100.00%
2	非国债债券	201,360.72	95.36%
3	债券	201,360.72	95.36%
4	短期融资券	136,126.50	64.47%
5	企业债券	43,190.92	20.46%
6	中期票据	12,043.80	5.70%
7	金融债券	9,999.50	4.74%
8	政策性金融债券	9,999.50	4.74%
9	买入返售证券	6,000.03	2.84%
10	银行存款	2,093.77	0.99%
11	国债及货币资金	2,093.77	0.99%
12	其它资产	1,879.06	0.89%
13	应收利息	1,840.81	0.87%
14	交易保证金	38.25	0.02%
15	股票	0.03	0.00%