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纽银增利债券C详情
纽银增利债券C(675023)资产配置
进入纽银增利债券C基金主页
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券1,523.95121.28%
2非国债债券1,323.55105.33%
3资产净值1,256.52100.00%
4政策性金融债券983.1978.25%
5金融债券983.1978.25%
6企业债券304.1624.21%
7国债及货币资金215.3517.13%
8其它资产53.684.27%
9应收利息53.254.24%
10可转换债券36.202.88%
11银行存款14.951.19%
12应收申购款0.300.02%
13交易保证金0.130.01%
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报表日期:2015-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,109.82100.00%
2其它资产5,040.3882.50%
3应收申购款5,000.1981.84%
4非国债债券827.4013.54%
5债券827.4013.54%
6金融债券575.759.42%
7政策性金融债券575.759.42%
8买入返售证券220.003.60%
9企业债券180.292.95%
10可转换债券71.371.17%
11银行存款52.990.87%
12国债及货币资金52.990.86%
13应收证券清算款20.180.33%
14应收利息19.860.33%
15交易保证金0.140.00%
报表日期:2015-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,193.64100.00%
2债券911.8376.39%
3非国债债券841.8670.52%
4金融债券821.8668.85%
5政策性金融债券821.8668.85%
6买入返售证券270.0022.62%
7国债及货币资金85.987.20%
8企业债券20.001.68%
9其它资产18.801.58%
10银行存款16.011.34%
11应收利息13.491.13%
12应收证券清算款5.060.42%
13交易保证金0.150.01%
14应收申购款0.100.01%
报表日期:2014-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,296.37100.00%
2债券919.8870.96%
3非国债债券849.3965.52%
4金融债券829.4063.98%
5政策性金融债券829.4063.98%
6买入返售证券320.0024.68%
7国债及货币资金90.767.00%
8其它资产57.244.42%
9应收利息47.133.64%
10银行存款20.271.56%
11企业债券19.991.54%
12应收证券清算款10.040.77%
13交易保证金0.060.00%

 
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