报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,523.95	121.28%
2	非国债债券	1,323.55	105.33%
3	资产净值	1,256.52	100.00%
4	政策性金融债券	983.19	78.25%
5	金融债券	983.19	78.25%
6	企业债券	304.16	24.21%
7	国债及货币资金	215.35	17.13%
8	其它资产	53.68	4.27%
9	应收利息	53.25	4.24%
10	可转换债券	36.20	2.88%
11	银行存款	14.95	1.19%
12	应收申购款	0.30	0.02%
13	交易保证金	0.13	0.01%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,109.82	100.00%
2	其它资产	5,040.38	82.50%
3	应收申购款	5,000.19	81.84%
4	非国债债券	827.40	13.54%
5	债券	827.40	13.54%
6	金融债券	575.75	9.42%
7	政策性金融债券	575.75	9.42%
8	买入返售证券	220.00	3.60%
9	企业债券	180.29	2.95%
10	可转换债券	71.37	1.17%
11	银行存款	52.99	0.87%
12	国债及货币资金	52.99	0.86%
13	应收证券清算款	20.18	0.33%
14	应收利息	19.86	0.33%
15	交易保证金	0.14	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,193.64	100.00%
2	债券	911.83	76.39%
3	非国债债券	841.86	70.52%
4	金融债券	821.86	68.85%
5	政策性金融债券	821.86	68.85%
6	买入返售证券	270.00	22.62%
7	国债及货币资金	85.98	7.20%
8	企业债券	20.00	1.68%
9	其它资产	18.80	1.58%
10	银行存款	16.01	1.34%
11	应收利息	13.49	1.13%
12	应收证券清算款	5.06	0.42%
13	交易保证金	0.15	0.01%
14	应收申购款	0.10	0.01%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,296.37	100.00%
2	债券	919.88	70.96%
3	非国债债券	849.39	65.52%
4	金融债券	829.40	63.98%
5	政策性金融债券	829.40	63.98%
6	买入返售证券	320.00	24.68%
7	国债及货币资金	90.76	7.00%
8	其它资产	57.24	4.42%
9	应收利息	47.13	3.64%
10	银行存款	20.27	1.56%
11	企业债券	19.99	1.54%
12	应收证券清算款	10.04	0.77%
13	交易保证金	0.06	0.00%