报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	109,176.35	389.72%
2	银行存款	105,168.35	375.42%
3	资产净值	28,013.72	100.00%
4	债券	23,317.66	83.24%
5	非国债债券	19,309.66	68.92%
6	企业债券	13,948.90	49.79%
7	短期融资券	4,822.26	17.21%
8	其它资产	571.69	2.04%
9	可转换债券	538.50	1.92%
10	应收利息	535.92	1.91%
11	股票	192.53	0.69%
12	交易保证金	35.77	0.13%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,255.28	100.00%
2	债券	168,285.07	68.34%
3	非国债债券	159,454.19	64.75%
4	买入返售证券	63,970.21	25.98%
5	企业债券	62,972.00	25.57%
6	短期融资券	55,999.10	22.74%
7	中期票据	35,371.00	14.36%
8	国债及货币资金	14,654.81	5.95%
9	股票	6,949.84	2.82%
10	银行存款	5,823.93	2.37%
11	金融债券	5,002.00	2.03%
12	政策性金融债券	5,002.00	2.03%
13	其它资产	1,493.00	0.61%
14	应收利息	1,491.70	0.61%
15	可转换债券	110.09	0.04%
16	交易保证金	1.30	0.00%