报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,267.41	100.00%
2	债券	30,357.17	71.82%
3	非国债债券	28,505.28	67.44%
4	企业债券	18,294.80	43.28%
5	短期融资券	10,013.50	23.69%
6	买入返售证券	8,000.04	18.93%
7	国债及货币资金	2,971.15	7.02%
8	其它资产	1,447.16	3.42%
9	股票	1,390.25	3.29%
10	银行存款	1,119.26	2.65%
11	应收申购款	1,100.04	2.60%
12	应收利息	337.35	0.80%
13	可转换债券	106.90	0.25%
14	金融债券	90.08	0.21%
15	政策性金融债券	90.08	0.21%
16	交易保证金	9.77	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,378.66	104.31%
2	资产净值	21,453.11	100.00%
3	非国债债券	21,079.14	98.25%
4	企业债券	16,881.28	78.69%
5	短期融资券	4,029.40	18.78%
6	其它资产	1,694.37	7.90%
7	国债及货币资金	1,564.94	7.29%
8	应收证券清算款	1,200.00	5.59%
9	股票	1,118.19	5.21%
10	应收利息	484.82	2.26%
11	银行存款	265.42	1.24%
12	金融债券	90.65	0.42%
13	政策性金融债券	90.65	0.42%
14	可转换债券	77.81	0.36%
15	交易保证金	9.55	0.04%