报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,194.79	100.00%
2	股票	3,456.09	66.53%
3	买入返售证券	1,000.00	19.25%
4	银行存款	822.42	15.83%
5	国债及货币资金	822.42	15.83%
6	其它资产	69.33	1.33%
7	应收证券清算款	65.62	1.26%
8	交易保证金	3.29	0.06%
9	应收利息	0.40	0.01%
10	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,671.93	100.00%
2	股票	3,708.59	65.38%
3	银行存款	2,054.13	36.22%
4	国债及货币资金	2,054.13	36.21%
5	其它资产	7.60	0.13%
6	交易保证金	6.94	0.12%
7	应收利息	0.42	0.01%
8	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,466.39	100.00%
2	股票	2,966.88	66.43%
3	银行存款	1,557.69	34.88%
4	国债及货币资金	1,557.69	34.87%
5	其它资产	44.92	1.01%
6	应收证券清算款	26.18	0.59%
7	交易保证金	15.76	0.35%
8	应收申购款	2.80	0.06%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,170.17	100.00%
2	股票	3,278.27	63.41%
3	银行存款	1,844.65	35.68%
4	国债及货币资金	1,844.65	35.67%
5	其它资产	410.80	7.95%
6	应收证券清算款	288.94	5.59%
7	应收申购款	81.75	1.58%
8	交易保证金	39.71	0.77%
9	应收利息	0.40	0.01%