报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,996.17	100.00%
2	股票	8,517.66	94.68%
3	国债及货币资金	518.16	5.75%
4	债券	298.62	3.32%
5	银行存款	219.54	2.44%
6	其它资产	91.47	1.02%
7	应收证券清算款	77.63	0.86%
8	应收申购款	7.38	0.08%
9	应收利息	5.43	0.06%
10	交易保证金	1.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,761.26	100.00%
2	股票	8,311.12	94.86%
3	国债及货币资金	511.24	5.83%
4	债券	299.10	3.41%
5	银行存款	212.14	2.42%
6	其它资产	10.30	0.12%
7	应收申购款	4.08	0.05%
8	应收利息	3.69	0.04%
9	交易保证金	2.53	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,401.76	100.00%
2	股票	8,842.17	94.05%
3	非国债债券	400.04	4.25%
4	债券	400.04	4.25%
5	金融债券	400.04	4.25%
6	政策性金融债券	400.04	4.25%
7	银行存款	180.77	1.92%
8	国债及货币资金	180.77	1.92%
9	其它资产	53.14	0.57%
10	应收证券清算款	24.11	0.26%
11	应收利息	23.17	0.25%
12	交易保证金	5.43	0.06%
13	应收申购款	0.44	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,721.04	100.00%
2	股票	7,882.64	90.39%
3	银行存款	647.90	7.43%
4	国债及货币资金	647.90	7.42%
5	债券	403.64	4.63%
6	金融债券	403.64	4.63%
7	政策性金融债券	403.64	4.63%
8	非国债债券	403.64	4.62%
9	其它资产	47.62	0.55%
10	应收申购款	25.50	0.29%
11	应收利息	17.35	0.20%
12	交易保证金	4.77	0.05%