报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,234.89	100.00%
2	股票	22,286.79	69.14%
3	银行存款	5,956.40	18.48%
4	国债及货币资金	5,956.40	18.47%
5	非国债债券	4,026.27	12.49%
6	债券	4,026.27	12.49%
7	企业债券	4,026.27	12.49%
8	其它资产	422.13	1.31%
9	应收证券清算款	257.63	0.80%
10	应收利息	131.08	0.41%
11	交易保证金	17.38	0.05%
12	应收申购款	16.04	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,582.92	100.00%
2	股票	24,338.66	74.70%
3	银行存款	4,563.47	14.01%
4	国债及货币资金	4,563.47	14.00%
5	债券	4,002.99	12.29%
6	企业债券	4,002.99	12.29%
7	非国债债券	4,002.99	12.28%
8	其它资产	157.09	0.48%
9	应收利息	72.87	0.22%
10	应收证券清算款	64.52	0.20%
11	交易保证金	17.43	0.05%
12	应收申购款	2.28	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,334.58	100.00%
2	股票	20,533.31	65.53%
3	银行存款	6,789.04	21.67%
4	国债及货币资金	6,789.04	21.66%
5	非国债债券	4,029.90	12.86%
6	债券	4,029.90	12.86%
7	企业债券	4,029.90	12.86%
8	其它资产	302.82	0.97%
9	应收申购款	156.36	0.50%
10	应收证券清算款	69.56	0.22%
11	应收利息	56.81	0.18%
12	交易保证金	20.09	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,418.15	100.00%
2	股票	27,712.88	72.13%
3	银行存款	6,688.06	17.41%
4	国债及货币资金	6,688.06	17.40%
5	非国债债券	4,054.37	10.55%
6	债券	4,054.37	10.55%
7	企业债券	4,054.37	10.55%
8	其它资产	270.51	0.70%
9	应收利息	182.32	0.47%
10	应收证券清算款	59.94	0.16%
11	交易保证金	22.99	0.06%
12	应收申购款	5.26	0.01%