报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,660.22	100.00%
2	股票	168,898.19	72.59%
3	银行存款	64,730.86	27.82%
4	国债及货币资金	64,730.86	27.82%
5	其它资产	268.07	0.12%
6	交易保证金	181.57	0.08%
7	应收申购款	60.87	0.03%
8	应收利息	25.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,671.45	100.00%
2	股票	176,602.58	74.31%
3	银行存款	57,211.33	24.07%
4	国债及货币资金	57,211.33	24.07%
5	买入返售证券	9,996.02	4.21%
6	其它资产	434.23	0.18%
7	应收申购款	225.80	0.10%
8	交易保证金	190.26	0.08%
9	应收利息	18.16	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	226,497.32	100.00%
2	股票	167,647.03	74.02%
3	银行存款	56,484.90	24.94%
4	国债及货币资金	56,484.90	24.93%
5	其它资产	3,720.79	1.64%
6	应收证券清算款	3,276.92	1.45%
7	交易保证金	261.24	0.12%
8	应收申购款	163.21	0.07%
9	应收利息	19.42	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,655.70	100.00%
2	股票	226,567.79	87.59%
3	银行存款	37,768.30	14.60%
4	国债及货币资金	37,768.30	14.60%
5	其它资产	468.61	0.18%
6	交易保证金	379.85	0.15%
7	应收申购款	67.20	0.03%
8	应收利息	21.56	0.01%