报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,585.88	100.00%
2	债券	30,880.83	80.03%
3	非国债债券	23,800.71	61.68%
4	短期融资券	16,022.15	41.52%
5	国债及货币资金	7,584.19	19.65%
6	企业债券	5,749.31	14.90%
7	股票	5,303.81	13.75%
8	买入返售证券	1,900.00	4.92%
9	中期票据	1,564.35	4.05%
10	银行存款	504.07	1.31%
11	可转换债券	464.90	1.20%
12	其它资产	431.90	1.12%
13	应收利息	417.51	1.08%
14	交易保证金	14.16	0.04%
15	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,022.77	108.14%
2	资产净值	52,731.26	100.00%
3	非国债债券	34,271.53	64.99%
4	国债及货币资金	23,350.59	44.28%
5	企业债券	17,695.78	33.56%
6	金融债券	14,994.60	28.44%
7	政策性金融债券	14,994.60	28.44%
8	股票	3,629.90	6.88%
9	中期票据	1,531.25	2.90%
10	其它资产	925.49	1.76%
11	应收利息	804.32	1.53%
12	银行存款	599.34	1.14%
13	应收证券清算款	97.78	0.19%
14	可转换债券	49.90	0.09%
15	交易保证金	18.57	0.04%
16	应收申购款	4.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,720.66	100.00%
2	债券	30,028.54	84.06%
3	非国债债券	29,929.82	83.78%
4	企业债券	22,004.41	61.60%
5	中期票据	4,691.60	13.13%
6	股票	3,766.01	10.54%
7	其它资产	2,634.20	7.37%
8	可转换债券	2,232.81	6.25%
9	应收证券清算款	2,066.08	5.78%
10	国债及货币资金	1,914.84	5.36%
11	银行存款	1,816.13	5.08%
12	金融债券	1,001.00	2.80%
13	政策性金融债券	1,001.00	2.80%
14	应收利息	536.18	1.50%
15	交易保证金	25.24	0.07%
16	应收申购款	6.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,688.34	100.00%
2	债券	41,028.43	98.42%
3	非国债债券	32,929.12	78.98%
4	企业债券	15,694.42	37.65%
5	中期票据	15,163.30	36.37%
6	国债及货币资金	10,063.77	24.14%
7	股票	4,682.96	11.23%
8	银行存款	1,964.46	4.71%
9	其它资产	1,562.31	3.75%
10	可转换债券	1,070.30	2.57%
11	政策性金融债券	1,001.10	2.40%
12	金融债券	1,001.10	2.40%
13	应收证券清算款	812.19	1.95%
14	应收利息	721.52	1.73%
15	交易保证金	16.25	0.04%
16	应收申购款	12.35	0.03%