报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,503.69	100.00%
2	股票	17,051.98	83.17%
3	银行存款	3,492.30	17.03%
4	国债及货币资金	3,492.30	17.03%
5	其它资产	258.52	1.26%
6	应收证券清算款	202.97	0.99%
7	交易保证金	29.83	0.15%
8	应收申购款	24.89	0.12%
9	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,072.56	100.00%
2	股票	15,355.38	84.97%
3	银行存款	3,127.41	17.30%
4	国债及货币资金	3,127.41	17.30%
5	其它资产	52.94	0.29%
6	交易保证金	48.56	0.27%
7	应收申购款	3.54	0.02%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,816.58	100.00%
2	股票	17,767.39	89.66%
3	银行存款	2,542.41	12.83%
4	国债及货币资金	2,542.41	12.82%
5	其它资产	1,229.34	6.20%
6	应收证券清算款	1,152.61	5.82%
7	交易保证金	69.66	0.35%
8	应收申购款	6.04	0.03%
9	应收利息	1.04	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,704.25	100.00%
2	股票	11,701.79	74.51%
3	银行存款	2,216.14	14.11%
4	国债及货币资金	2,216.14	14.11%
5	其它资产	2,025.61	12.90%
6	应收证券清算款	1,951.61	12.43%
7	交易保证金	45.48	0.29%
8	应收申购款	27.93	0.18%
9	应收利息	0.59	0.00%