报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	308,764.87	100.00%
2	股票	197,619.47	64.00%
3	银行存款	114,261.81	37.01%
4	国债及货币资金	114,261.81	37.00%
5	其它资产	210.09	0.07%
6	交易保证金	137.11	0.04%
7	应收申购款	46.47	0.02%
8	应收利息	25.02	0.01%
9	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	281,493.67	100.00%
2	股票	146,881.94	52.18%
3	银行存款	120,971.60	42.97%
4	国债及货币资金	120,971.60	42.97%
5	买入返售证券	15,000.02	5.33%
6	其它资产	271.14	0.10%
7	交易保证金	149.18	0.05%
8	应收申购款	87.76	0.03%
9	应收利息	34.20	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	303,292.95	100.00%
2	股票	183,584.74	60.53%
3	银行存款	123,436.17	40.70%
4	国债及货币资金	123,436.17	40.69%
5	其它资产	644.34	0.21%
6	应收申购款	414.88	0.14%
7	交易保证金	201.19	0.07%
8	应收利息	28.27	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,668.69	100.00%
2	股票	221,841.23	86.43%
3	银行存款	35,328.60	13.76%
4	国债及货币资金	35,328.60	13.76%
5	其它资产	624.99	0.24%
6	应收申购款	335.14	0.13%
7	交易保证金	281.40	0.11%
8	应收利息	8.45	0.00%