报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,927.76	109.89%
2	资产净值	28,143.33	100.00%
3	非国债债券	26,140.39	92.88%
4	中期票据	9,157.40	32.54%
5	企业债券	8,906.28	31.65%
6	金融债券	8,055.20	28.62%
7	政策性金融债券	8,055.20	28.62%
8	国债及货币资金	4,908.64	17.44%
9	其它资产	548.72	1.95%
10	应收利息	548.25	1.95%
11	银行存款	121.28	0.43%
12	可转换债券	21.51	0.08%
13	交易保证金	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	377,244.42	100.00%
2	买入返售证券	292,492.68	77.53%
3	买断式回购买入返售证券	73,171.50	19.40%
4	债券	64,372.55	17.06%
5	非国债债券	59,122.90	15.67%
6	短期融资券	39,869.00	10.57%
7	国债及货币资金	24,534.83	6.50%
8	银行存款	19,285.19	5.11%
9	金融债券	8,003.60	2.12%
10	政策性金融债券	8,003.60	2.12%
11	企业债券	7,128.00	1.89%
12	中期票据	4,102.40	1.09%
13	其它资产	1,176.19	0.31%
14	应收利息	1,174.58	0.31%
15	可转换债券	19.90	0.01%
16	应收申购款	1.00	0.00%
17	交易保证金	0.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,643.17	100.00%
2	债券	4,886.61	73.56%
3	国债及货币资金	3,285.79	49.46%
4	非国债债券	2,417.65	36.39%
5	企业债券	1,416.05	21.32%
6	短期融资券	1,001.60	15.08%
7	其它资产	952.34	14.34%
8	应收证券清算款	856.14	12.89%
9	银行存款	816.82	12.30%
10	应收利息	94.69	1.43%
11	应收申购款	0.83	0.01%
12	交易保证金	0.68	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,553.83	100.00%
2	债券	2,126.40	83.26%
3	国债及货币资金	1,805.90	70.71%
4	非国债债券	725.01	28.38%
5	企业债券	625.40	24.49%
6	银行存款	404.50	15.84%
7	买入返售证券	300.00	11.75%
8	其他债券	99.61	3.90%
9	其它资产	30.69	1.20%
10	应收利息	30.10	1.18%
11	交易保证金	0.58	0.02%
12	应收申购款	0.00	0.00%