报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,241.85	100.00%
2	股票	9,441.15	92.18%
3	银行存款	669.18	6.53%
4	国债及货币资金	669.18	6.53%
5	其它资产	242.96	2.37%
6	应收证券清算款	229.09	2.24%
7	交易保证金	11.64	0.11%
8	应收申购款	2.01	0.02%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,608.46	100.00%
2	股票	10,046.57	94.70%
3	银行存款	617.64	5.82%
4	国债及货币资金	617.64	5.82%
5	其它资产	22.19	0.21%
6	应收申购款	12.77	0.12%
7	交易保证金	9.25	0.09%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,051.16	100.00%
2	股票	10,476.14	86.93%
3	银行存款	2,030.87	16.85%
4	国债及货币资金	2,030.87	16.85%
5	其它资产	50.03	0.42%
6	交易保证金	39.15	0.32%
7	应收申购款	10.31	0.09%
8	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,149.79	100.00%
2	股票	6,288.55	68.73%
3	银行存款	1,998.45	21.84%
4	国债及货币资金	1,998.45	21.84%
5	买入返售证券	1,000.01	10.93%
6	其它资产	259.93	2.84%
7	应收证券清算款	217.23	2.37%
8	交易保证金	38.45	0.42%
9	待摊费用	2.52	0.03%
10	应收申购款	0.87	0.01%
11	应收利息	0.86	0.01%