报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,564.95	100.00%
2	股票	8,003.57	93.45%
3	银行存款	868.40	10.14%
4	国债及货币资金	868.40	10.13%
5	其它资产	188.73	2.20%
6	应收证券清算款	175.97	2.05%
7	交易保证金	10.92	0.13%
8	应收申购款	1.53	0.02%
9	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,014.69	100.00%
2	股票	8,340.09	92.52%
3	银行存款	610.38	6.77%
4	国债及货币资金	610.38	6.77%
5	其它资产	126.88	1.41%
6	应收证券清算款	110.82	1.23%
7	交易保证金	9.08	0.10%
8	应收申购款	6.70	0.07%
9	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,284.56	100.00%
2	股票	7,460.83	80.36%
3	银行存款	2,319.93	24.99%
4	国债及货币资金	2,319.93	24.98%
5	其它资产	822.85	8.86%
6	应收证券清算款	768.80	8.28%
7	政策性金融债券	631.36	6.80%
8	非国债债券	631.36	6.80%
9	债券	631.36	6.80%
10	金融债券	631.36	6.80%
11	应收利息	36.59	0.39%
12	交易保证金	9.80	0.11%
13	应收申购款	7.65	0.08%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,214.21	100.00%
2	股票	6,247.15	86.60%
3	银行存款	753.00	10.44%
4	国债及货币资金	753.00	10.43%
5	非国债债券	318.27	4.41%
6	债券	318.27	4.41%
7	金融债券	318.27	4.41%
8	政策性金融债券	318.27	4.41%
9	其它资产	23.33	0.32%
10	应收利息	13.72	0.19%
11	交易保证金	9.52	0.13%
12	应收申购款	0.10	0.00%