报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,231.12	100.00%
2	股票	99,864.72	68.29%
3	银行存款	48,644.21	33.27%
4	国债及货币资金	48,644.21	33.26%
5	买入返售证券	20,000.00	13.68%
6	其它资产	105.90	0.07%
7	交易保证金	94.39	0.06%
8	应收利息	9.48	0.01%
9	应收申购款	2.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,482.86	100.00%
2	股票	105,695.21	71.67%
3	买入返售证券	32,000.09	21.70%
4	银行存款	10,281.41	6.97%
5	国债及货币资金	10,281.41	6.97%
6	其它资产	695.59	0.47%
7	应收证券清算款	538.69	0.37%
8	交易保证金	143.35	0.10%
9	应收利息	13.16	0.01%
10	应收申购款	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,568.22	100.00%
2	股票	182,608.65	92.90%
3	银行存款	16,991.77	8.64%
4	国债及货币资金	16,991.77	8.64%
5	其它资产	6,278.07	3.19%
6	应收证券清算款	6,028.01	3.07%
7	交易保证金	224.40	0.11%
8	应收申购款	20.44	0.01%
9	应收利息	5.22	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,630.94	100.00%
2	股票	106,376.74	70.16%
3	银行存款	42,489.19	28.02%
4	国债及货币资金	42,489.19	28.02%
5	其它资产	3,605.96	2.38%
6	应收证券清算款	3,286.82	2.17%
7	交易保证金	254.16	0.17%
8	应收申购款	50.70	0.03%
9	应收利息	11.76	0.01%
10	待摊费用	2.52	0.00%