报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	793,914.12	104.99%
2	资产净值	756,170.34	100.00%
3	非国债债券	735,008.02	97.20%
4	企业债券	558,098.12	73.81%
5	短期融资券	93,142.20	12.32%
6	国债及货币资金	71,326.89	9.43%
7	金融债券	70,510.90	9.32%
8	政策性金融债券	70,510.90	9.32%
9	其它资产	20,043.73	2.65%
10	应收利息	14,911.81	1.97%
11	银行存款	12,420.79	1.64%
12	中期票据	11,169.00	1.48%
13	应收证券清算款	4,992.79	0.66%
14	其他债券	2,000.00	0.26%
15	应收申购款	131.02	0.02%
16	可转换债券	87.80	0.01%
17	交易保证金	8.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,053,882.64	128.08%
2	非国债债券	987,810.20	120.05%
3	资产净值	822,803.17	100.00%
4	企业债券	602,540.10	73.23%
5	短期融资券	300,828.70	36.56%
6	国债及货币资金	88,682.49	10.77%
7	金融债券	60,403.20	7.34%
8	政策性金融债券	50,395.20	6.12%
9	银行存款	22,610.04	2.75%
10	中期票据	21,975.50	2.67%
11	其它资产	20,666.43	2.51%
12	应收利息	19,884.05	2.42%
13	买入返售证券	15,000.03	1.82%
14	其他债券	2,000.00	0.24%
15	应收申购款	766.28	0.09%
16	可转换债券	62.70	0.01%
17	交易保证金	16.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	906,920.88	125.85%
2	非国债债券	832,955.53	115.58%
3	资产净值	720,632.35	100.00%
4	企业债券	484,356.13	67.21%
5	短期融资券	281,761.60	39.10%
6	国债及货币资金	91,379.16	12.68%
7	其它资产	36,961.17	5.13%
8	金融债券	36,727.70	5.10%
9	中期票据	28,044.90	3.89%
10	政策性金融债券	21,717.20	3.01%
11	应收证券清算款	20,321.56	2.82%
12	银行存款	17,413.81	2.42%
13	应收利息	14,565.89	2.02%
14	应收申购款	2,045.12	0.28%
15	其他债券	2,000.00	0.28%
16	可转换债券	65.20	0.01%
17	交易保证金	28.60	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	581,551.21	119.61%
2	非国债债券	522,457.97	107.45%
3	资产净值	486,211.08	100.00%
4	企业债券	293,872.38	60.44%
5	短期融资券	163,708.50	33.67%
6	国债及货币资金	70,567.86	14.51%
7	金融债券	45,799.74	9.42%
8	政策性金融债券	30,803.74	6.34%
9	其它资产	17,710.65	3.64%
10	中期票据	17,077.35	3.51%
11	买入返售证券	15,000.05	3.09%
12	银行存款	11,474.62	2.36%
13	应收利息	10,940.83	2.25%
14	应收申购款	6,743.24	1.39%
15	其他债券	2,000.00	0.41%
16	交易保证金	26.58	0.01%