报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,062.95	100.00%
2	股票	11,226.45	93.07%
3	银行存款	891.24	7.39%
4	国债及货币资金	891.24	7.38%
5	其它资产	2.87	0.02%
6	应收申购款	1.53	0.01%
7	交易保证金	1.19	0.01%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,973.57	100.00%
2	股票	11,936.19	92.00%
3	银行存款	1,203.58	9.28%
4	国债及货币资金	1,203.58	9.27%
5	其它资产	9.36	0.07%
6	交易保证金	5.32	0.04%
7	应收申购款	3.82	0.03%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,839.25	100.00%
2	股票	11,757.97	91.58%
3	银行存款	1,128.71	8.79%
4	国债及货币资金	1,128.71	8.79%
5	其它资产	14.01	0.11%
6	交易保证金	7.26	0.06%
7	应收申购款	6.53	0.05%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,254.01	100.00%
2	股票	7,700.87	93.30%
3	银行存款	609.30	7.38%
4	国债及货币资金	609.30	7.38%
5	其它资产	12.13	0.15%
6	应收申购款	7.94	0.10%
7	交易保证金	4.07	0.05%
8	应收利息	0.12	0.00%