报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,457.63	100.00%
2	股票	132,799.26	79.78%
3	债券	26,882.59	16.15%
4	国债及货币资金	19,915.75	11.96%
5	非国债债券	17,346.80	10.42%
6	金融债券	15,285.40	9.18%
7	政策性金融债券	15,285.40	9.18%
8	银行存款	10,379.96	6.24%
9	企业债券	2,061.40	1.24%
10	其它资产	648.06	0.39%
11	应收利息	485.83	0.29%
12	交易保证金	85.21	0.05%
13	应收申购款	77.02	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,638.97	100.00%
2	股票	140,510.33	80.46%
3	债券	26,106.76	14.95%
4	国债及货币资金	22,522.21	12.89%
5	非国债债券	18,225.70	10.43%
6	金融债券	16,195.70	9.27%
7	政策性金融债券	16,195.70	9.27%
8	银行存款	14,641.15	8.38%
9	其它资产	2,279.00	1.31%
10	企业债券	2,030.00	1.16%
11	应收证券清算款	1,357.06	0.78%
12	应收申购款	432.36	0.25%
13	应收利息	351.42	0.20%
14	交易保证金	138.16	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,417.84	100.00%
2	股票	95,536.96	78.04%
3	债券	18,234.51	14.90%
4	国债及货币资金	12,001.59	9.80%
5	非国债债券	11,292.80	9.22%
6	金融债券	9,202.20	7.52%
7	政策性金融债券	9,202.20	7.52%
8	其它资产	6,373.89	5.21%
9	应收申购款	5,818.03	4.75%
10	银行存款	5,059.88	4.13%
11	买入返售证券	3,000.01	2.45%
12	企业债券	2,090.60	1.71%
13	应收利息	386.43	0.32%
14	交易保证金	169.43	0.14%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,175.20	100.00%
2	股票	108,127.59	79.40%
3	债券	21,794.22	16.00%
4	国债及货币资金	20,899.53	15.34%
5	非国债债券	11,570.63	8.49%
6	银行存款	10,675.93	7.84%
7	金融债券	9,501.43	6.98%
8	政策性金融债券	9,501.43	6.98%
9	企业债券	2,069.20	1.52%
10	其它资产	1,230.35	0.90%
11	应收利息	626.87	0.46%
12	应收证券清算款	314.75	0.23%
13	交易保证金	194.25	0.14%
14	应收申购款	94.47	0.07%