报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	777,621.67	100.00%
2	股票	733,968.23	94.39%
3	银行存款	49,606.70	6.38%
4	国债及货币资金	49,606.70	6.37%
5	其它资产	409.49	0.05%
6	交易保证金	229.00	0.03%
7	应收申购款	161.08	0.02%
8	应收利息	19.41	0.00%
9	债券	16.25	0.00%
10	非国债债券	16.25	0.00%
11	可转换债券	16.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	831,287.14	100.00%
2	股票	780,065.42	93.84%
3	银行存款	49,733.86	5.98%
4	国债及货币资金	49,733.86	5.98%
5	其它资产	4,906.49	0.59%
6	应收证券清算款	4,363.92	0.53%
7	非国债债券	1,535.75	0.18%
8	企业债券	1,520.40	0.18%
9	债券	1,535.75	0.18%
10	交易保证金	326.36	0.04%
11	应收申购款	121.46	0.01%
12	应收利息	94.74	0.01%
13	可转换债券	15.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	806,593.13	100.00%
2	股票	758,072.07	93.98%
3	银行存款	50,905.64	6.31%
4	国债及货币资金	50,905.64	6.31%
5	非国债债券	1,538.92	0.19%
6	债券	1,538.92	0.19%
7	企业债券	1,522.05	0.19%
8	其它资产	824.90	0.10%
9	交易保证金	540.29	0.07%
10	应收申购款	206.42	0.03%
11	应收利息	78.19	0.01%
12	可转换债券	16.87	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	995,021.85	100.00%
2	股票	926,329.43	93.10%
3	银行存款	66,194.20	6.65%
4	国债及货币资金	66,194.20	6.65%
5	其它资产	6,527.39	0.66%
6	应收证券清算款	5,460.88	0.55%
7	非国债债券	1,539.50	0.15%
8	债券	1,539.50	0.15%
9	企业债券	1,519.95	0.15%
10	交易保证金	846.98	0.09%
11	应收申购款	160.85	0.02%
12	应收利息	58.68	0.01%
13	可转换债券	19.55	0.00%